|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06112303 |
20220104 |
2,541,000.00 |
2,696,313.62 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04981344 |
20220104 |
98,576,000.00 |
103,486,409.66 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04870848 |
20220104 |
24,818,000.00 |
26,026,847.06 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04949079 |
20220104 |
27,763,000.00 |
29,137,012.80 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06715554 |
20220104 |
29,223,000.00 |
31,185,486.35 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04584342 |
20220104 |
20,418,000.00 |
21,354,030.95 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04616907 |
20220104 |
116,644,000.00 |
122,029,345.00 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05781899 |
20220104 |
41,915,000.00 |
44,338,482.97 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.07228927 |
20220104 |
27,567,000.00 |
29,559,798.31 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.07078450 |
20220104 |
17,177,000.00 |
18,392,865.36 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03915785 |
20220104 |
25,959,000.00 |
26,975,498.63 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03743557 |
20220104 |
14,596,000.00 |
15,142,409.58 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03513203 |
20220104 |
12,409,000.00 |
12,844,953.36 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03649983 |
20220104 |
18,409,000.00 |
19,080,925.37 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03483487 |
20220104 |
9,805,000.00 |
10,146,555.90 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05169147 |
20220104 |
28,614,000.00 |
30,093,099.72 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03320893 |
20220104 |
10,451,000.00 |
10,798,066.53 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05960111 |
20220104 |
27,308,000.00 |
28,935,587.11 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03231120 |
20220104 |
15,253,000.00 |
15,745,842.73 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03612145 |
20220104 |
24,280,000.00 |
25,157,028.81 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03051628 |
20220104 |
15,051,000.00 |
15,510,300.53 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03116822 |
20220104 |
37,339,000.00 |
38,502,790.17 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02961871 |
20220104 |
11,395,000.00 |
11,732,505.20 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03342111 |
20220104 |
31,929,000.00 |
32,996,102.62 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03061283 |
20220104 |
9,142,000.00 |
9,421,862.49 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03249331 |
20220104 |
23,284,000.00 |
24,040,574.23 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02782381 |
20220104 |
8,120,000.00 |
8,345,929.34 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02841801 |
20220104 |
28,928,000.00 |
29,750,076.19 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02692593 |
20220104 |
6,309,000.00 |
6,478,875.69 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03057180 |
20220104 |
27,661,000.00 |
28,506,646.56 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02602830 |
20220104 |
4,591,000.00 |
4,710,495.93 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02658461 |
20220104 |
16,162,000.00 |
16,591,660.47 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02513086 |
20220104 |
9,117,000.00 |
9,346,118.05 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02566801 |
20220104 |
28,086,000.00 |
28,806,911.73 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02397435 |
20220104 |
7,288,000.00 |
7,462,725.06 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02449237 |
20220104 |
17,965,000.00 |
18,405,005.43 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02218003 |
20220104 |
27,251,000.00 |
27,855,428.00 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02308637 |
20220104 |
5,573,000.00 |
5,701,660.34 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02424008 |
20220104 |
44,309,000.00 |
45,383,053.70 |
|
YJ2021071402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02171927 |
20220104 |
15,746,000.00 |
16,087,991.63 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02219877 |
20220104 |
4,240,000.00 |
4,334,122.78 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02291778 |
20220104 |
40,503,000.00 |
41,431,238.84 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02085051 |
20220104 |
13,117,000.00 |
13,390,496.14 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02131065 |
20220104 |
4,415,000.00 |
4,509,086.52 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02200111 |
20220104 |
40,413,000.00 |
41,302,130.86 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01998165 |
20220104 |
13,396,000.00 |
13,663,674.18 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02042251 |
20220104 |
4,296,000.00 |
4,383,735.10 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108439 |
20220104 |
38,474,000.00 |
39,285,200.82 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01911297 |
20220104 |
13,849,000.00 |
14,113,695.52 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01953466 |
20220104 |
5,940,000.00 |
6,056,035.88 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02016765 |
20220104 |
52,986,000.00 |
54,054,603.10 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01824403 |
20220104 |
17,977,000.00 |
18,304,972.93 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01925097 |
20220104 |
34,717,000.00 |
35,385,335.93 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01737532 |
20220104 |
14,194,000.00 |
14,440,625.29 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01833425 |
20220104 |
46,287,000.00 |
47,135,637.43 |
|
YJ2021082502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650662 |
20220104 |
16,435,000.00 |
16,706,286.30 |
|
YJ2021082504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01703102 |
20220104 |
37,353,000.00 |
37,989,159.69 |
|
YJ20210901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01581040 |
20220104 |
50,000,000.00 |
50,790,520.00 |
|
YJ2021090102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01563782 |
20220104 |
18,729,000.00 |
19,021,880.73 |
|
YJ2021090104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650084 |
20220104 |
48,961,000.00 |
49,768,897.63 |
|
YJ2021090802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01476904 |
20220104 |
16,351,000.00 |
16,592,488.57 |
|
YJ2021090804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01558412 |
20220104 |
38,040,000.00 |
38,632,819.92 |
|
YJ2021091502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00820717 |
20220104 |
13,823,000.00 |
13,936,447.71 |
|
YJ2021091504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01466742 |
20220104 |
41,915,000.00 |
42,529,784.91 |
|
YJ2021092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01290739 |
20220104 |
18,174,000.00 |
18,408,578.91 |
|
YJ2021092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01361973 |
20220104 |
53,773,000.00 |
54,505,373.74 |
|
YJ2021092902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216281 |
20220104 |
14,143,000.00 |
14,315,018.62 |
|
YJ2021092903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01283398 |
20220104 |
28,365,000.00 |
28,729,035.84 |
|
YJ2021101301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01161411 |
20220104 |
121,624,000.00 |
123,036,554.51 |
|
YJ2021101302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042522 |
20220104 |
32,603,000.00 |
32,942,893.45 |
|
YJ2021101303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01100055 |
20220104 |
76,582,000.00 |
77,424,444.12 |
|
YJ2021102001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945096 |
20220104 |
126,901,000.00 |
128,100,336.27 |
|
YJ2021102002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01356042 |
20220104 |
31,314,000.00 |
31,738,630.99 |
|
YJ2021102003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008385 |
20220104 |
54,948,000.00 |
55,502,087.39 |
|
YJ2021102701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859178 |
20220104 |
92,050,000.00 |
92,840,873.35 |
|
YJ2021102702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868770 |
20220104 |
20,823,000.00 |
21,003,903.98 |
|
YJ2021102703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00897533 |
20220104 |
68,715,000.00 |
69,331,739.80 |
|
YJ2021110301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00773260 |
20220104 |
78,131,000.00 |
78,735,155.77 |
|
YJ2021110302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00781892 |
20220104 |
25,960,000.00 |
26,162,979.16 |
|
YJ2021110303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00825042 |
20220104 |
82,028,000.00 |
82,704,765.45 |
|
YJ2021111001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00687343 |
20220104 |
61,330,000.00 |
61,751,547.46 |
|
YJ2021111002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695015 |
20220104 |
20,667,000.00 |
20,810,638.75 |
|
YJ2021111003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733370 |
20220104 |
58,065,000.00 |
58,490,831.29 |
|
YJ2021111701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第160期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00294395 |
20220104 |
73,086,000.00 |
73,301,161.53 |
|
YJ2021111702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608137 |
20220104 |
21,933,000.00 |
22,066,382.69 |
|
YJ2021111703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00641699 |
20220104 |
60,263,000.00 |
60,649,707.07 |
|
YJ2021112401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第163期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00509753 |
20220104 |
57,270,000.00 |
57,561,935.54 |
|
YJ2021112402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00521259 |
20220104 |
36,486,000.00 |
36,676,186.56 |
|
YJ2021112403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00544273 |
20220104 |
50,210,000.00 |
50,483,279.47 |
|
YJ2021120101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第166期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00424795 |
20220104 |
74,321,000.00 |
74,636,711.89 |
|
YJ2021120102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00434384 |
20220104 |
30,820,000.00 |
30,953,877.15 |
|
YJ2021120103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00016727 |
20220104 |
49,540,000.00 |
49,548,286.56 |
|
YJ2021120801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第169期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00339835 |
20220104 |
63,386,000.00 |
63,601,407.81 |
|
YJ2021120802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00347507 |
20220104 |
34,830,000.00 |
34,951,036.69 |
|
YJ2021120803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00362849 |
20220104 |
62,555,000.00 |
62,781,980.19 |
|
YJ2021121501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第172期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00252000 |
20220104 |
68,049,000.00 |
68,220,483.48 |
|
YJ2021121502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00217215 |
20220104 |
31,746,000.00 |
31,814,957.07 |
|
YJ2021121503 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00252884 |
20220104 |
63,248,000.00 |
63,407,944.07 |
|
YJ2021122201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第175期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00166082 |
20220104 |
55,112,000.00 |
55,203,531.11 |
|
YJ2021122202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00169918 |
20220104 |
28,505,000.00 |
28,553,435.13 |
|
YJ2021122203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00177589 |
20220104 |
45,126,000.00 |
45,206,138.81 |
|
YJ2021122901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第178期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00087119 |
20220104 |
30,937,000.00 |
30,963,952.01 |
|
YJ2021122902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99990170 |
20220104 |
15,170,000.00 |
15,168,508.79 |
|
YJ2021122903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99990170 |
20220104 |
41,409,000.00 |
41,404,929.50 |
|
YR20210801 |
營口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01474246 |
20220104 |
253,062,236.75 |
256,792,996.65 |
|
